Das konträre Spiel des Jahres 2023

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber wenn etwas zu populär ist, bin ich skeptisch.

Manchmal ist es ein kleiner Trend. Vielleicht reden meine Nachbarn darüber, wie toll das neue Café am Ende der Straße ist. Dann erwähnt meine Frau, wie gemütlich es war. Oder, um Himmels willen, meine kleine Tochter sagt, dass sie die Muffins dort mag. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch. Schließlich gebe ich (etwas zähneknirschend) zu, dass das neue Café tatsächlich das gelobte Land ist.

Andererseits zahlt es sich manchmal aus, ein Contrarian zu sein – also eine Position entgegengesetzt der Masse zu vertreten.

Niemand traut dem Aktienmarkt im Moment. Jedes Mal, wenn es eine mehrtägige Rallye wie letzte Woche gibt, wird sie schnell als „Bärenmarkt-Rallye“ abgetan.

Das ist so ein Punkt, an dem Contrarian-Investoren gedeihen.

Ich habe das schon öfter erlebt. So war es bei der Dot-Com-Blase, der Insolvenz von Lehman Brothers oder dem COVID-Crash von 2020.

Jedes Mal haben sich die Medien darüber aufgeregt, dass dies die nächste „Große Depression“ sei. Sie sagten, dass Aktien 10 Jahre lang im Minus liegen würden und dass es an der Zeit sei, sich endgültig von dieser Anlageklasse zu verabschieden.

Doch in all diesen Fällen waren die Aktien innerhalb der nächsten sechs Monate bis zu einem Jahr entweder auf einem Allzeithoch oder auf dem Weg dorthin.

Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich für dieses Jahr ein Massaker an der Mittelschicht erwarte. Während die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, werden die Menschen, die in der Mitte bleiben, ausgequetscht. Ich habe das in meinem Artikel „Die Immobilien-Manie hat ihr Ende erreicht“ dargelegt.

Aber Sie müssen sich nicht unvorbereitet treffen lassen.

Trotz allem gibt es eine Kategorie von Aktien, von der ich erwarte, dass sie sich inmitten dieser Krise erholen wird.

Gelegenheiten inmitten des Blutvergießens finden

Es gibt ein altes Sprichwort an der Wall Street: „Wenn es an der Zeit ist zu kaufen, wirst du es nicht wollen.“

Im Grunde meines Herzens war ich schon immer ein Contrarian. Und ich kann Ihnen sagen, dass das nicht einfach ist. Vor allem nach dem letzten Jahr scheint es einfacher zu sein, mit der Herde mitzugehen, an der Seitenlinie zu sitzen und auf weitere Verluste zu warten.

Einige der größten Chancen ergeben sich jedoch, wenn man gegen den Strom schwimmt. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meiner Zeit als Manager für einen Hedgefonds während der Finanzkrise geben.

Anfang 2009 stürzten die Aktienkurse ab, die Immobilienpreise gingen in den Keller und Banken wie Bear Stearns, Washington Mutual und Lehman Brothers gingen in Konkurs.

Es war eine beängstigende Zeit für Anleger. Besonders nachdem die schwächeren Banken wie Dominosteine fielen.

Aber als Student der Wirtschaftsgeschichte wusste ich, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt war, um ängstlich zu sein. Während also alle verkauften, sah ich die Chance meines Lebens vor mir. Und ich ging „ALL-IN“.

Ich nutzte die besten Gelegenheiten, genau wie Jesse Livermore, Franklin Templeton und Tudor Jones es taten, um ihr Vermögen zu machen.

Letztendlich konnte ich für meinen damaligen Hedgefonds einen bahnbrechenden Gewinn verbuchen. Das reichte, um uns auf die Landkarte zu setzen.

Und gerade jetzt sehe ich dieselbe Chance bei Small-Cap-Aktien.

Wenn Sie meine Artikel regelmäßig lesen, wissen Sie, dass ich Small Caps aus vielen Gründen positiv gegenüberstehe. Bisher hat das Marktgeschehen meine Erwartungen bestätigt.

Nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am 01. Februar eine weitere Zinserhöhung ankündigte und die Aktien allgemein anzogen, haben sich die Small Caps noch stärker erholt.

Das ist für mich keine Überraschung. Denn meine Untersuchungen zeigen, dass Small Caps historisch gesehen die größten Gewinner sind, wenn sich der Markt erholt.

Das National Bureau of Economic Research bestätigt dies: „Small Caps haben im ersten Jahr nach einer Rezession deutlich besser abgeschnitten als Aktien großer Unternehmen.“

Im historischen Vergleich haben wir mit zwei Quartalen mit negativem Wachstum zu Beginn des Jahres 2022 bereits eine Rezession hinter uns.  Und es besteht eine gute Chance, dass wir in diesem Jahr eine weitere vermeiden können.

Aus diesem Grund ist der iShares Russell 2000 ETF, der Small-Cap-Aktien abbildet, zu Beginn des Jahres um über 10 % gestiegen.

Aber diese Small-Cap-Gewinner zu finden, ist leichter gesagt als getan.

Es ist eine Sache, den Bereich der Aktien zu bestimmen, von dem man erwartet, dass sie von hier aus ansteigen. Eine größere Herausforderung ist es, die eine vielversprechende Aktie zu finden, die für ein Jahr oder ein Jahrzehnt eine entscheidende Rendite abwirft. Um diese zu finden, müssen Sie in der Lage sein, das Durcheinander zu durchbrechen…

Meine 4-teilige Strategie für die Auswahl von Gewinnern

Während meiner gesamten Laufbahn als Investor habe ich eine vierteilige Strategie verfolgt, um die Gewinner in jedem Markt zu finden. Ich gehe folgendermaßen vor:

Ich grenze das Universum der Aktien auf eine bestimmte Marktkapitalisierung ein. In diesem Fall betrachte ich Marktkapitalisierungen zwischen 100 Millionen und 2 Milliarden Dollar.

Ich stelle fest, ob es sich bei dem Unternehmen um einen Disruptor der Branche handelt. (Revolutioniert es seinen Sektor wie Netflix das Streaming?)

Ich untersuche die Zahlen, insbesondere das Umsatzwachstum. Ich möchte sicherstellen, dass sich das Unternehmen in die richtige Richtung bewegt.

Und dann schaue ich mir die S-3-Einreichungen (Registrierungen von Wertpapieren) von wohlhabenden Investmentfirmen an, um zu sehen, ob das kluge Geld einsteigt. Das sagt mir, dass die Zeit reif ist.

Aber wenn Sie wie ich sind, ist es einfacher, dieses System in Aktion zu sehen.

Betrachten wir als Beispiel OpenTable, die Website für Restaurantreservierungen.

Das Unternehmen ging kurz nach der Finanzkrise im Jahr 2008 an die Börse. Damals waren die Märkte brutal.

Mit einer Marktkapitalisierung von 619 Millionen Dollar hat OpenTable meine erste Anforderung erfüllt. Somit analysieren wir als nächstes das disruptive Potenzial des Unternehmens.

Oberflächlich betrachtet sah OpenTable wie ein schlechtes Spiel aus – die Restaurantbranche wurde zu dieser Zeit unter Druck gesetzt. Aber um in einem Bärenmarkt ein Vermögen zu machen, muss man bereit sein, gegen den Strom zu schwimmen.

Denken Sie daran, dass dies im Jahr 2008 war – kurz nachdem das iPhone auf den Markt kam. Alle haben das Gesamtbild übersehen. Das Gaststättengewerbe lag nicht im Sterben – es stand kurz vor dem Umbruch.

Die Art und Weise, wie man Restaurants fand, Essen bestellte, Reservierungen vornahm – all das sollte sich ändern. Bald würde alles über ein Smartphone erledigt werden.

Und OpenTable stand an der Spitze des Ganzen, als eine einzige Plattform, mit der man in JEDEM Restaurant eine Reservierung vornehmen konnte.

Das ist es, was man sieht, wenn man das disruptive Potenzial analysiert.

Im dritten Schritt schauen wir uns nun die Zahlen genauer an.

Das Umsatzwachstum – meine wichtigste Kennzahl – war bei OpenTable überragend. Schon vor dem Börsengang wuchs das Unternehmen stetig.

In nur drei Jahren hatte das Unternehmen seinen Umsatz verdoppelt, und er stieg von da an immer weiter an.

Nichts deutete also darauf hin, dass das Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten hatte. Selbst während der Großen Rezession wuchs das Unternehmen weiter.

Aber ich hatte noch eine letzte Prüfung vor mir. Ich musste herausfinden, ob das kluge Geld einsteigen würde. Und tatsächlich, das tat es.

Am 30. Januar 2009, kurz nach dem Börsengang von OpenTable, investierte die Bank of America Securities im Stillen fast 70 Millionen Dollar. Genau in der Mitte der Rezession.

Das ist ein eindeutiger Indikator dafür, dass das kluge Geld von der Zukunft von OpenTable überzeugt war.

Meine Strategie hätte bei 20 Dollar pro Aktie ein Kaufsignal ausgelöst. Innerhalb von 15 Monaten wurde die Aktie bei 115 Dollar gehandelt.

Ein Gewinn von 475 % zu einer Zeit, als der Markt um fast 50 % einbrach.

Ein Glücksfall in diesem Bärenmarkt!

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In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, von Ihnen zu hören.

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